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Proveedores y Tesorería

 

Proveedores y Tesorería

Lleva un eficiente y completo control de las cuentas por pagar, emitir cheques a proveedores, proyectar flujos de vencimientos, y todo lo necesario para la administración de los acreedores.

Emisión de facturas de compra

En esta opción se generan las facturas de Compra por cuenta de terceros, cuyo formato de impresión es definido por cada usuario, y alimentan en forma automática el libro de compras y cuentas corriente.

Ficha del proveedor

Maneja una completa Ficha del Proveedor, con sus datos básicos, contactos y condiciones comerciales existentes con cada uno de ellos. Además permite llevar un completo historial de las conversaciones y acuerdos convenidos.

Control de documentos

El usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desee controlar, como Facturas, Letras, Pagarés, Cheques, etc., indicando sus características y el libro en el cual se reflejarán (Compras o Retenciones).

Tesorería

A través de la opción de Tesorería se ingresan las facturas de los proveedores en forma masiva, las que posteriormente son aprobadas por parte de un supervisor.

Contabilización automática

Los Documentos aprobados son contabilizadas automáticamente en el sistema Contabilidad y Presupuestos, generándose los vouchers correspondientes. Para la contabilización automática el usuario puede definir distintos tipos de comprobantes, dependiendo de la naturaleza de la operación a efectuar.

Emisión de Cheques

Este sistema contempla una opción de Emisión de Cheques en forma masiva para el pago a los acreedores, donde el usuario selecciona los documentos a pagar, por vencimiento, proveedor, etc., generando automáticamente los vouchers en Contabilidad y Presupuestos, con la contabilización de los pagos.

Nominas de Pago

También permite generar Nóminas de Pago, organizadas por Centros de Pago, en el caso que los cheques se emitan en forma descentralizada, detallando por proveedor cada uno de los documentos a pagar.

Control de las deudas

Emite Cartolas con la deuda de cada proveedor, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gestión, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los periodos que se desee.

CONSULTAS / INFORMES

  • Estado de deudas en distintos períodos
  • Flujo de Vencimientos
  • Cartola detallada del estado del deuda al proveedor
  • Compra por proveedor o área de negocio
  • Documentos ingresados
  • Informe por proveedor
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